안녕하세요
책 숲 속에서 길을 찾는 남자 : 책길남입니다.
국내주식 중 배터리 제조공정의 최고 기술력을 갖춘 하나기술에 대해 알아볼 생각입니다.
어떤 경우에라도 투자의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이번에는 올해 실적개선과 전기차 배터리 제조공정 설비기업에 대해 알아볼 계획입니다.
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1. 기업분석
하나기술은 현재 2차전지 배터리 제조공정 장비 제조업체이다.
2차 배터리 중 원형, 각형, 파우치형 배터리 3가지가 있으며 하나기술만 전부 제조할 수 있는 장비를 제작한다.
그리고 2002년 삼성SDI, 2004년 LG화학(LG에너지솔루션), 2019년 SK이노베이션,
2020년 이후 폭스바겐, 글로벌 완성업체에 배터리 제조공정 설비를 제작하여 납품하고 있다.
현재 국내 3사 2차전지 배터리 업체에 배터리 전공정 턴키 공급 가능한 국내 유일한 기업이다.
제품별 매출 비중으로 배터리 조립공정장비, 활성화공정장비가 주로 차지하고 있다.
2차전지뿐만 아니라 반도체, LCD, 디스플레이, 글라스 가공 등 첨단소재 가공장비를 제조할 수 있는 기업이다.
그리고 최근에는 폐배터리 관련주로도 포함되어 앞으로 더욱 성장할 것으로 보인다.
2. 재료분석
하나기술은 글로벌 폐배터리 시장에서 폐배터리 재사용, 재활용 사업에 진출할 계획이다.
다 사용한 폐배터리팩에 남아있는 전기를 방전시킬 수 있는 팩 충방전 테스터기를 20년도에 개발 완료하였다.
그리하여 모듈형 폐배터리 완전 방전기 개발 완료하여 L사, H사, S사, G사 등에 제작 공급할 것이다.
2024년에 국내 폐배터리 배출량은 57,838개로 예상하며, 앞으로 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상된다.
24년쯤 폐배터리 검사기 및 충방전기 시장 규모는 최소 2,552억원이 될 것으로 생각된다.
25년 이후 국내시장 점유율 30% 달성을 목표로 기술개발하고 있다.
UTG 디스플레이 글라스 가공장비 개발을 완료하였다.
보통 글라스 가공공정 중 휠면취 공정에서 다량의 독성 불소 사용으로 분진, 폐수가 발생한다.
그리고 이런 휠면취 공정에 화학 세정액 사용 및 세정 후 폐수처리, 글라스 건조공정이 꼭 필요하다.
하지만 하나기술의 UTG 열면취 디스플레이 글라스 가공기술에서는 독성 불소 사용도 필요없으며,
화학세정액 사용 및 폐수처리 공정도 필요가 없어 친환경공정이라고 볼 수 있다.
20년 열면취 장비 개발을 완료하여 양산화 장비 개발을 완료하며 열면취 특허 3건 취득하였다.
2024년 양산화 장비 사업화를 통해 추가 시장을 공략할 것으로 보인다.
3. 재무분석
20년 12월 말 하나기술 상장하여 급상승을 하다가 21년 코로나로 장비 공급 차질이 있었다.
그리하여 21년 상반기 영업이익이 적자로 돌아서며 21년 하반기에 주가는 4만원대까지 떨어졌다.
하지만 21년 11월 중순부터 반등 시작으로 조금 횡보하는 중이었다.
21년 3분기 실적 개선으로 21년 4분기와 22년 올해 실적이 대폭 개선될 것으로 보고 있다.
21년 3월 단일판매 및 공급계약체결 공시 내용을 보면 21년부터 22년까지 1,198억원정도 예상된다.
단순 계산해보면 21년 1 ~ 3분기까지 고시한 매출액은 678억원으로 아직 공시하지 않은 520억원이 있다.
그리고 공시하지 않은 수주 금액까지 한다면 21년 4분기부터 매출액 증가로 올해 특히 기대해볼만 하다.
올해 국내 대표 2차전지 배터리 회사의 추가 투자 계획으로 더욱 수혜를 받을 것으로 예상된다.
4. 차트분석
1년간 거래량 줄어들며 시장에서 외면받아 주가 하락이 고정대비 -44.4% 주가 하락이 있었다.
하지만 2바닥 ~ 3바닥으로 횡보하다가 224일선(지수)를 돌파하고 조금 조정을 받았다.
1월 11일 기준으로 코스닥 하락대비 조금 빠졌지만 224일선(지수) 돌파후 안착하였다.
12일 종가 양봉으로 마무리하면 안정있게 안착한 것이기에 상승세가 적용될 것이고,
12일 종가 음봉으로 224일선(지수)를 깨고 내려가면 60일선까지 내려갈 수도 있다.
120일선(단순) 돌파 후 안착, 224일선(지수) 돌파 후 안착 (1월 12일) 확인하고 1월 13일 전날 대비 11.2%가량 올랐다.
현재 평단가 4만 9천원으로 분할매수하여 주식을 모았다. 1월 14일 기준 현재 36% 정도 수익중이다.
1월 14일 코스닥 -1.21% 하락했음에도 불구하고 전날 종가로 똑같이 장마감했다.
급하게 상승하여 일부 조정을 예상했으나 아마 SK이노베이션 투자 확대에 대한 장비제조업에 수혜를 볼 것으로 본다.
Stochastics Slow 를 통해 저점을 확인하며 분할 매수를 시작하였다. 5일선 밑에서 2% 떨어질때마다 추매하였다.
그리고 5일선 위로 살짝 반등할 때 매도하였다.
다시 저점을 확인하며 2차 분할 매수를 시작하였는데 하락세가 커서 추매가 계속되었다. 항상 매일 추락은 없으며
반대로 매일 상승도 없다. 골짜기가 끝날 무렵 반등으로 수익으로 접어 들었지만 60일선에 근접하여 주식을 조금씩
모으는 방향으로 바꿨다. 원래 5일선 위에서 음봉 2개가 보이면 매도하는 원칙이지만, 2바닥을 확인하고자 기다렸다.
그리고 22년 1월 접어들어 60일선 돌파로 매도 시점을 언제로 할 지 고민중이다.
1월 14일 오늘 음봉으로 마감하면 다음날 음봉일시 매도할 생각이었으나 보합으로 마무리하였다.
다음주 추가 상승 및 거랴량이 아직 많이 나오지 않아 거래량이 한번 터질 시기를 보고 매도시점을 잡아볼 생각이다.
하나기술의 기술력과 앞으로 전기차 시장 확대, 배터리사의 투자 등으로 전망이 괜찮아 투자했지만,
단기간에 급등하여 조금 놀라웠다. 올해 계속 들고가볼 생각도 있어 계속 하나기술의 21년 4분기 실적과 활동을 지켜볼 것이다.
투자가치가 높은(개인적인 견해) 하나기술에 대해서 알아보았습니다. 투자로 수익을 창출하기 위해 학수고대하시는 분들에게 위 글의 도움되길 바래봅니다. 위 글이 도움이 되었다면, 공감과 댓글을 달아주시면 감사드리겠습니다. 언제나 여러분의 길잡이가 될 책길남이 되도록 책 숲 속과 핫플에 다시 파묻혀 살아보겠습니다.^^ 다음 강의 기다려주세요.
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